📋 ΜΗΝΙΑΙΟ P&L CHECKLIST — GDFOODS

Ενημέρωση: 07/08/2026 — εκτελείται ΑΥΣΤΗΡΑ με τη σειρά, ΒΗΜΑ προς ΒΗΜΑ, κάθε μήνα.

🔒 ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

Αν σε οποιοδήποτε βήμα λείπει κάτι (τιμολόγιο, κατάσταση, PDF): το βήμα ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ, καταγράφεται η εκκρεμότητα, και ΔΕΝ προχωράμε μέχρι να ικανοποιηθεί. Καμία αναγωγή, εκτίμηση ή προσωρινό ποσό χωρίς ρητή έγκριση. Το P&L παραμένει ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ μέχρι να ολοκληρωθούν ΟΛΑ τα βήματα.

Γενικοί κανόνες: όλα σε καθαρές αξίες χωρίς ΦΠΑ · πιστωτικά (5.x) πάντα αρνητικά · πριν από κάθε INSERT έλεγχος υπαρχόντων (όχι διπλοεγγραφές) · POS PostgreSQL μόνο ανάγνωση, γραφές μόνο στο ERP PG (texmex-pg :5433) · πριν δηλωθεί κάτι «λείπει»: πλήρες ls του φακέλου και full-tree αναζήτηση (rclone) σε όλο το ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ.

ΒΗΜΑ 0 — ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

• 0.1 Έλεγχος τι υπάρχει ήδη για τον μήνα: misthodosia07."Μισθοδοσία" + pnl07.manual_items
• 0.2 Λίστα διαθέσιμων εγγράφων: φάκελοι EFOOD / WOLT / BOX / μισθοδοσίας — τι υπάρχει, τι λείπει

ΒΗΜΑ 1 — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EFOOD

• 1.1 PDF τιμολόγια/πιστωτικά από ΕΣΟΔΑ/<έτος>/<μήνας>/EFOOD → «Καθαρή αξία» ανά brand, πιστωτικά αρνητικά
• 1.2 ⛔ Πληρότητα εβδομάδων 1-τέλος μήνα: αν λείπει εβδομάδα (και το cut-off τέλους μήνα) → STOP μέχρι να έρθει το πραγματικό τιμολόγιο (εκδίδεται αρχές επόμενου μήνα — το efood κόβει ακριβώς στο όριο μήνα)
• 1.3 myDATA (ΑΦΜ 800527008, τύποι 2.1+5.1): ταύτιση 1:1 αριθμός + ποσό με κάθε PDF
• 1.4 POS (source 4, status 4): COUNT(DISTINCT uuid) + SUM(MAX(order_total))
• 1.5 Ανά παραγγελία POS ↔ Παράρτημα Α xlsx (ημερομηνία+ποσό, ανοχή ±1 μέρα για μεταμεσονύχτιες)
• 1.6 POS-only χωρίς rec_time_delivered → λίστα αποζημίωσης efood στην τελική αναφορά
• 1.7 Τελικό ποσό προμήθειας ανά brand (Σουβλατζίδικο Demo / Texans)

ΒΗΜΑ 2 — ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ WOLT

• 2.1 Πληρότητα: 2 δεκαπενθήμερα × 2 brands × 3 PDF (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ) — ⛔ αν λείπει κάποιο → STOP
• 2.2 Καθαρή αξία ανά τιμολόγιο = Αμοιβή + Επιπλέον χρεώσεις + Οικονομικές συναλλαγές (= ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ταυτίζεται με myDATA)
• 2.2β ΝΕΟ (06/08): η ενότητα «Πωλήσεις προϊόντος» (Ad campaigns + banners, ΦΠΑ 24%) είναι ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ — παρακρατείται στην πληρωμή αλλά ΔΕΝ διαβιβάζεται στο myDATA → ξεχωριστή γραμμή manual «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / Wolt Ads» κάθε μήνα (~900 €/μήνα)· έλεγχος: «Ποσό τιμολογίου» PDF = προμήθεια + διαφήμιση
• 2.3 myDATA (ΑΦΜ 801047822): ταύτιση 1:1 με τα 4 τιμολόγια
• 2.4 POS (source 5): σύγκριση όλου του μήνα μαζί (όχι ανά 15νθήμερο), ανοχή λίγων λεπτών· έλεγχος διπλοκαταχωρήσεων (ίδιος κωδικός WOLT-XXXX, ίδιο ποσό)
• 2.5 Wolt Capital: δόσεις από ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ → 88,365% κεφάλαιο (ΔΑΝΕΙΟ WOLT) + 11,635% fee (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
• 2.6 Τελικό ποσό προμήθειας ανά brand + δόσεις δανείου ανά brand

ΒΗΜΑ 3 — ΕΛΕΓΧΟΣ BOX

• 3.1 PDF ΟΤΕ/COSMOTE (ΕΣΟΔΑ/<μήνας>/BOX, εκδίδεται 1η επόμενου μήνα) — ⛔ αν δεν έχει έρθει → STOP στο βήμα αυτό
• 3.2 Τζίρος PDF = POS source 7 (πλήθος + σύνολο)
• 3.3 ΚΑΜΙΑ manual γραμμή — η προμήθεια BOX (~4%) έρχεται από τα τιμολόγια ΟΤΕ σειράς «ΤΠΥ Α» της 1ης του ΕΠΟΜΕΝΟΥ μήνα (ένα ανά κατάστημα) και το /pnl τα βάζει ΑΥΤΟΜΑΤΑ στις ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ του σωστού μήνα (από 07/08/26)
• 3.4 Έλεγχος: η γραμμή «ΟΤΕ / COSMOTE» στα ΕΝΕΡΓΕΙΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ πρέπει να δείχνει ακριβώς 48,79 € (μόνο τηλεφωνία/internet). Αν δείχνει ~72 €, οι προμήθειες BOX ξαναμπήκαν λάθος εκεί

ΒΗΜΑ 4 — ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (misthodosia07)

• 4.1 ⛔ Πληρότητα εγγράφων: «ΜΙΣΘ ΚΑΤ <ΜΗΝΑΣ>» + «ΩΡΑΡΙΟ <ΜΗΝΑΣ>» — αν λείπει κάποιο → STOP + ενημέρωση
• 4.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = «Συνολικό Κόστος» από τη μισθοδοτική κατάσταση (περιέχει ήδη εισφορές — ΠΟΤΕ ξεχωριστή γραμμή ΕΦΚΑ)
• 4.3 2 × ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 1.637,29 € (ΔΕΛΛΙΟΣ + ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ) — σταθερά κάθε μήνα
• 4.4 Ώρες ωρομισθίων από «ΩΡΑΡΙΟ <ΜΗΝΑΣ>» (OCR) + απέραστες ώρες από τον Δημήτρη
• 4.5 BONUS = Σ[(πραγματικές + απέραστες) × συμφωνημένο ωρομίσθιο − ΤΕΛΙΚΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ κατάστασης (στο χέρι, ΟΧΙ «Καθ.Αποδ.» που είναι προ ΦΜΥ)]· αρνητικό bonus → μηδενίζεται
• 4.6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΠΗΛΙΩΤΗ (από Απρίλιο 2026, κάθε μήνα): η γραμμή BONUS = ωρομίσθιοι μείον 1.470 (ο ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ κρατά το κόστος 1.637,29 ως διαχειριστής και δίνει το καθαρό του στο bonus του προσωπικού)
• 4.7 INSERT όλων μαζί στο misthodosia07."Μισθοδοσία"

ΒΗΜΑ 5 — ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ (pnl07.manual_items)

• 5.1 ⛔ Προϋπόθεση: ΒΗΜΑΤΑ 1 + 2 ολοκληρωμένα (χωρίς εκκρεμότητες)
• 5.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: efood ×2 brands + Wolt ×2 brands (note με αριθμούς τιμολογίων/τεκμηρίωση)
• 5.3 ΔΑΝΕΙΟ WOLT ×2 brands (μόνο κεφάλαιο) + ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (fee)
• 5.4 ΣΤΑΘΕΡΑ ΕΚΤΟΣ MYDATA: ΕΥΔΑΠ 43,59 + GENERALI 161,25 + ANTHROPIC/Claude → κατηγορία ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (πραγματικό ποσό από κινήσεις Alpha· Ιούλ 26 = 371,26 λόγω ανάπτυξης, εξής ~20 €/μήνα) + ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 28,02 (εξαμηνιαία πληρωμή ÷6) + ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 0,5%% (πραγματικό ποσό από τη μηνιαία δήλωση του λογιστή — email zitalog «ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ <ΜΗΝΑΣ>»· αν λείπει η δήλωση → ζήτησέ την)
• 5.5 Ενοίκιο 2.590: ΔΕΝ μπαίνει (σταθερά PNL_RENT στο app.py)· GENERALI myDATA: εξαιρείται αυτόματα (PNL_EXCLUDE_SUPPLIERS) — μπαίνει ΜΟΝΟ το manual 161,25

ΒΗΜΑ 6 — ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ

• 6.1 Εκκρεμότητες/αναγωγές προηγούμενου μήνα ↔ πραγματικά τιμολόγια που ήρθαν τώρα
• 6.2 Αν υπάρχει διαφορά: αναφορά στον Δημήτρη — διόρθωση μόνο με έγκριση

ΒΗΜΑ 7 — ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΦΟΡΑ (/pnl?month=M)

• 7.1 Έσοδα από Ζ ↔ zreports07· ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ: ποσό δήλωσης τέλους παρεπιδημούντων ÷ 0,005 = καθαρά έσοδα μήνα (ανοχή ~0,3%) — ανεξάρτητος έλεγχος ότι ο ΦΠΑ αφαιρέθηκε σωστά
• 7.2 Έξοδα myDATA: έλεγχος αταξινόμητων/ΛΟΙΠΑ για νέους προμηθευτές
• 7.3 Γραμμή ΦΠΑ (εκροών − εισροών)
• 7.4 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ — καμία προειδοποίηση: ούτε «Λείπουν εκκαθαρίσεις» ούτε «Μερική κάλυψη». Αναμενόμενες γραμμές/μήνα: efood 10 (2 καταστήματα × 5 περίοδοι), Wolt 4, BOX 2. Αν λείπει κάτι → τρέξε τα 3 scripts /opt/texmex/scripts/platform_settlements_*.py (ή κουμπιά στο /platforms· κανονικά τρέχουν αυτόματα 18:30)
• 7.5 Τελική αναφορά: Έσοδα / Έξοδα / Λειτουργικό αποτέλεσμα / Μετά δόσεων δανείου + λίστα εκκρεμοτήτων + λίστα αποζημιώσεων efood